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Etat de synthèse TELQUEL DIGITAL 2023
Bilan (Actif) (Modèle Normal)
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A C T I F |
EXERCICE |
EXERCICE PRECEDENT |
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|
Brut |
Amortissement s et Provisions |
Net |
|||
|
Net |
|||||
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A C T I F
I M M O B I L I S E |
Immobilisations en non valeurs→[A] |
124.063,58 |
124.063,58 |
|
24.812,70 |
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Frais préliminaires |
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Charges à répartir sur plusieurs exercices |
124.063,58 |
124.063,58 |
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24.812,70 |
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Primes de remboursement des obligations |
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Immobilisations incorporelles→ [B] |
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Immobilisations en Recherche et Dev. |
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Brevets, marques, droits et valeurs similaires |
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Fonds commercial |
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Autres immobilisations incorporelles |
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Immobilisations corporelles →[C] |
902.718,94 |
663.550,96 |
239.167,98 |
272.268,85 |
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Terrains |
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Constructions |
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Installations techniques, matériel et outillage |
79.100,00 |
44.269,50 |
34.830,50 |
39.852,50 |
|
|
Matériel de transport |
7.500,00 |
7.500,00 |
|
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|
Mobilier, Mat. de bureau, Aménag. Divers |
816.118,94 |
611.781,46 |
204.337,48 |
232.416,35 |
|
|
Autres immobilisations corporelles |
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Immobilisations corporelles en cours |
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Immobilisations financières→[D] |
42.625,00 |
|
42.625,00 |
44.375,00 |
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|
Prêts immobilisés |
37.625,00 |
|
37.625,00 |
39.375,00 |
|
|
Autres créances financières |
5.000,00 |
|
5.000,00 |
5.000,00 |
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Titres de participation |
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|
Autres titres immobilisés |
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Ecarts de conversion actif→ [E] |
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Diminution des créances immobilisées |
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|
Augmentations des dettes de financement |
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A C T I F
C I R C U L A N T |
TOTAL (A+B+C+D+E) |
1.069.407,52 |
787.614,54 |
281.792,98 |
341.456,55 |
|
Stocks→[F] |
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Marchandises |
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Matières et fournitures consommables |
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|
Produits en cours |
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|
Produits intermédiaires et produits résiduels |
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|
Produits finis |
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|
Créances de l’actif circulant→[G] |
4.741.735,95 |
152.229,00 |
4.589.506,95 |
4.239.858,89 |
|
|
Fournis. débiteurs, avances et acomptes |
8.100,00 |
|
8.100,00 |
44.000,00 |
|
|
Clients et comptes rattachés |
3.547.967,00 |
152.229,00 |
3.395.738,00 |
2.543.572,02 |
|
|
Personnel |
2.076,00 |
|
2.076,00 |
2.876,00 |
|
|
Etat |
607.694,38 |
|
607.694,38 |
1.372.412,30 |
|
|
Comptes d’associés |
|
|
|
|
|
|
Autres débiteurs |
537.233,63 |
|
537.233,63 |
225.133,63 |
|
|
Comptes de régularisation- Actif |
38.664,94 |
|
38.664,94 |
51.864,94 |
|
|
Titres valeurs de placement→[H] |
|
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|
Ecarts de conversion actif→ [I]|Eléments circulants |
|
|
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|
|
TOTAL II (F+G+H+I) |
4.741.735,95 |
152.229,00 |
4.589.506,95 |
4.239.858,89 |
|
|
T R E S . . . |
Trésorerie-Actif |
645.482,66 |
|
645.482,66 |
145.481,02 |
|
Chèques et valeurs à encaisser |
|
|
|
|
|
|
Banques, T.G et C.C.P |
645.187,12 |
|
645.187,12 |
131.034,25 |
|
|
Caisse, Régie d’avances et accréditifs |
295,54 |
|
295,54 |
14.446,77 |
|
|
TOTAL III |
645.482,66 |
|
645.482,66 |
145.481,02 |
|
|
|
TOTAL GENERAL I+II+III |
6.456.626,13 |
939.843,54 |
5.516.782,59 |
4.726.796,46 |
Bilan (Passif) (Modèle Normal)
|
|
P A S S I F |
EXERCICE |
EXERCICE PRECEDENT |
|
F I N A N C E M E N T
P E R M A N E N T |
CAPITAUX PROPRES |
-3.921.033,26 |
-4.826.249,67 |
|
Capital social ou personnel (1) |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
|
|
Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé |
|
|
|
|
Capital appelé |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
|
|
Dont versé |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
|
|
Prime d’émission, de fusion, d’apport |
|
|
|
|
Ecarts de réévaluation |
|
|
|
|
Réserve légale |
20.000,00 |
20.000,00 |
|
|
Autres réserves |
|
|
|
|
Report à nouveau (2) |
-5.846.249,67 |
-4.743.386,43 |
|
|
Résultat en instance d’affectation |
|
|
|
|
Résultat net de l’exercice (2) |
905.216,41 |
-1.102.863,24 |
|
|
Total des capitaux propres (A) |
-3.921.033,26 |
-4.826.249,67 |
|
|
Capitaux propres assimilés (B) |
619.541,13 |
720.020,47 |
|
|
Subvention d’investissement |
619.541,13 |
720.020,47 |
|
|
Provisions réglementées |
|
|
|
|
Dettes de financement (C) |
399.582,68 |
523.763,54 |
|
|
Emprunts obligataires |
|
|
|
|
Autres dettes de financement |
399.582,68 |
523.763,54 |
|
|
Provisions durables pour risques et charges (D) |
|
|
|
|
Provisions pour risques |
|
|
|
|
Provisions pour charges |
|
|
|
|
Ecarts de conversion-passif (E) |
|
|
|
|
Augmentation des créances immobilisées |
|
|
|
|
Diminution des dettes de financement |
|
|
|
|
TOTAL I (A+B+C+D+E) |
-2.901.909,45 |
-3.582.465,66 |
|
|
P A S S I F C I R C U L A N T |
Dettes du passif circulant (F) |
8.127.306,36 |
8.158.639,81 |
|
Fournisseurs et comptes rattachés |
2.808.423,69 |
2.286.313,79 |
|
|
Clients créditeurs, avances et acomptes |
31.716,52 |
6.516,00 |
|
|
Personnel |
39.816,02 |
71.024,02 |
|
|
Organismes sociaux |
588.074,41 |
935.189,29 |
|
|
Etat |
3.892.878,61 |
4.114.254,83 |
|
|
Comptes d’associés |
618.463,06 |
610.637,74 |
|
|
Autres créanciers |
|
|
|
|
Comptes de régularisation passif |
147.934,05 |
134.704,14 |
|
|
Autres provisions pour risques et charges (G) |
|
|
|
|
Ecarts de conversion – passif (Eléments circulants) (H) |
|
519,00 |
|
|
TOTAL II (F+G+H) |
8.127.306,36 |
8.159.158,81 |
|
|
T R E S . . . |
TRESORERIE PASSIF |
291.385,68 |
150.103,31 |
|
Crédits d’escompte |
|
|
|
|
Crédits de trésorerie |
|
|
|
|
Banques (Soldes créditeurs) |
291.385,68 |
150.103,31 |
|
|
TOTAL III |
291.385,68 |
150.103,31 |
|
|
|
TOTAL GENERAL I+II+III |
5.516.782,59 |
4.726.796,46 |
Compte de Produits et Charges (Hors Taxes)
|
|
DESIGNATION |
OPERATIONS |
TOTAUX DE L’EXERCICE |
TOTAUX DE L’EXERCICE PRECEDENT |
||
|
Propres à l’exercice |
Concernant les exercices précédents |
|||||
|
1 |
2 |
3 = 2 + 1 |
4 |
|||
|
E X P L O
I A T A T I O
N |
I |
PRODUITS D’EXPLOITATION |
8.630.813,48 |
-24.925,00 |
8.605.888,48 |
6.197.370,54 |
|
Ventes de marchandises (en l’état) |
|
|
|
|
||
|
Ventes de biens et services produits |
5.281.924,31 |
|
5.281.924,31 |
4.240.828,95 |
||
|
Chiffres d’affaires |
5.281.924,31 |
|
5.281.924,31 |
4.240.828,95 |
||
|
Variation de stocks de produits (1) |
|
|
|
|
||
|
Immobilisations produites par l’entreprise pour elle-même |
|
|
|
|
||
|
Subventions d’exploitation |
3.348.889,17 |
-24.925,00 |
3.323.964,17 |
1.956.541,59 |
||
|
Autres produits d’exploitation |
|
|
|
|
||
|
Reprises d’exploitation : transferts de charges |
|
|
|
|
||
|
II |
Total I |
8.630.813,48 |
-24.925,00 |
8.605.888,48 |
6.197.370,54 |
|
|
CHARGES D’EXPLOITATION |
7.734.553,58 |
94.993,55 |
7.829.547,13 |
7.348.927,23 |
||
|
Achats revendus(2) de marchandises |
86.858,85 |
|
86.858,85 |
93.078,70 |
||
|
Achats consommés(2) de matières et fournitures |
1.537.379,32 |
|
1.537.379,32 |
1.855.132,63 |
||
|
Autres charges externes |
1.201.711,79 |
94.993,55 |
1.296.705,34 |
508.476,29 |
||
|
Impôts et taxes |
43.893,00 |
|
43.893,00 |
51.152,50 |
||
|
Charges de personnel |
4.480.665,88 |
|
4.480.665,88 |
4.753.663,52 |
||
|
Autres charges d’exploitation |
295.331,17 |
|
295.331,17 |
|
||
|
Dotations d’exploitation |
88.713,57 |
|
88.713,57 |
87.423,59 |
||
|
III |
Total II |
7.734.553,58 |
94.993,55 |
7.829.547,13 |
7.348.927,23 |
|
|
F I N A N C I E R |
IV |
RESULTAT D’EXPLOITATION (I-II) |
896.259,90 |
-119.918,55 |
776.341,35 |
-1.151.556,69 |
|
PRODUITS FINANCIERS |
3.699,71 |
|
3.699,71 |
3.691,24 |
||
|
Produits des titres de partic. Et autres titres immobilisés |
|
|
|
|
||
|
Gains de change |
3.699,71 |
|
3.699,71 |
3.691,24 |
||
|
Interêts et autres produits financiers |
|
|
|
|
||
|
Reprises financières : transfert charges |
|
|
|
|
||
|
Total IV |
3.699,71 |
|
3.699,71 |
3.691,24 |
||
|
V |
CHARGES FINANCIERES |
35.650,23 |
169,64 |
35.819,87 |
64.856,82 |
|
|
Charges d’interêts |
30.136,66 |
|
30.136,66 |
31.152,03 |
||
|
Pertes de change |
5.513,57 |
169,64 |
5.683,21 |
33.704,79 |
||
|
Autres charges financières |
|
|
|
|
||
|
Dotations financières |
|
|
|
|
||
|
Total V |
35.650,23 |
169,64 |
35.819,87 |
64.856,82 |
||
|
VI |
RESULTAT FINANCIER (IV-V) |
-31.950,52 |
-169,64 |
-32.120,16 |
-61.165,58 |
|
|
VII |
RESULTAT COURANT (III+VI) |
864.309,38 |
-120.088,19 |
744.221,19 |
-1.212.722,27 |
|
Compte de Produits et Charges (Hors Taxes) (Suite)
|
|
DESIGNATION |
OPERATIONS |
TOTAUX DE L’EXERCICE |
TOTAUX DE L’EXERCICE PRECEDENT |
||
|
Propres à l’exercice |
Concernant les exercices précédents |
|||||
|
1 |
2 |
3 = 2 + 1 |
4 |
|||
|
N O
N
C O
U R A N T |
VII |
RESULTAT COURANT (III+VI) |
864.309,38 |
-120.088,19 |
744.221,19 |
-1.212.722,27 |
|
VIII |
PRODUITS NON COURANTS |
122.157,29 |
72.112,49 |
194.269,78 |
167.604,84 |
|
|
Produits des cessions d’immobilisations |
|
|
|
|
||
|
Subventions d’équilibre |
|
|
|
|
||
|
Reprises sur subventions d’investissement |
100.479,34 |
|
100.479,34 |
116.775,43 |
||
|
Autres produits non courants |
21.677,95 |
72.112,49 |
93.790,44 |
50.829,41 |
||
|
Reprises non courantes ; transferts de charges |
|
|
|
|
||
|
Total VIII |
122.157,29 |
72.112,49 |
194.269,78 |
167.604,84 |
||
|
IX |
CHARGES NON COURANTES |
11.250,54 |
265,02 |
11.515,56 |
19.050,81 |
|
|
Valeurs nettes d’amortissements des immobilisations cédées |
|
|
|
|
||
|
Subventions accordées |
|
|
|
|
||
|
Autres charges non courantes |
11.250,54 |
265,02 |
11.515,56 |
19.050,81 |
||
|
Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions |
|
|
|
|
||
|
Total IX |
11.250,54 |
265,02 |
11.515,56 |
19.050,81 |
||
|
X |
RESULTAT NON COURANT (VIII-IX) |
110.906,75 |
71.847,47 |
182.754,22 |
148.554,03 |
|
|
XI |
RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X) |
975.216,13 |
-48.240,72 |
926.975,41 |
-1.064.168,24 |
|
|
XII |
IMPOTS SUR LES RESULTATS |
21.759,00 |
|
21.759,00 |
38.695,00 |
|
|
XII |
RESULTAT NET (XI-XII) |
953.457,13 |
-48.240,72 |
905.216,41 |
-1.102.863,24 |
|
|
|
XIV |
TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VII) |
8.756.670,48 |
47.187,49 |
8.803.857,97 |
6.368.666,62 |
|
XV |
TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XIII) |
7.803.213,35 |
95.428,21 |
7.898.641,56 |
7.471.529,86 |
|
|
XVI |
RESULTAT NET|(total des produits-total des charges) |
953.457,13 |
-48.240,72 |
905.216,41 |
-1.102.863,24 |
